Cómo subir una remesa de cobro - recibos (Norma 19)

Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que actualmente no se pueden generar directamente remesas en el portal, por lo que vamos a ver los pasos para presentar una remesa ya generada con nuestro programa de gestión.

Para presentar una remesa debemos acceder al menú lateral izquierdo Recibos SEPA en nuestro portal y pulsar, después, el botón llamado + Cargar Fichero que tendremos arriba a la derecha:

Nos pedirá un nombre del archivo. Aquí tenemos que poner una descripción para esta remesa, la que nosotros consideremos y nos ayude a diferenciarla, por ejemplo, "Remesa Noviembre C.P. UNIBO". Luego pulsaremos en el centro para buscar nuestro fichero o bien, lo arrastraremos directamente desde el directorio donde esté y lo soltaremos en el recuadro del centro.

Una vez cargado el fichero se activará el botón inferior llamado Subir fichero. Pulsaremos en él para continuar:

Si el archivo es correcto, nos dará dos opciones: Rechazar remesa o Confirmar remesa. Debemos confirmar si queremos que termine de tramitarse.

Si confirmamos, la remesa aparecerá finalmente en nuestra lista de remesas en estado Validado.

En este punto, la remesa se gestionará con normalidad.

Puede suceder que al subir la remesa no se pueda procesar porque el fichero tenga algún tipo de incidencia. Si esto sucede, en vez de mostrar el mensaje que hemos visto antes donde nos deja elegir entre Rechazar y Confirmar, veremos un mensaje similar al siguiente:

Si vemos un mensaje como este, la remesa no se procesará. En este caso, debemos corregir el error y volver a procesar un nuevo fichero modificado.

Si no sabemos como corregir la incidencia o a que se debe la misma, podemos contactar con el equipo de soporte de Unibo para que nos ayuden. En este caso siempre será conveniente enviar el mensaje de error completo que nos ha aparecido al procesar la remesa y el fichero.

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